A análise técnica é um processo para avaliar a ação histórica do preço nos gráficos para identificar a tendência atual ou o padrão do gráfico para estabelecer a possível probabilidade de ação do preço no futuro. Os analistas técnicos analisam a atividade de negociação de ação de preço passada e o padrão de mudanças de preço em um mercado para projetar possíveis movimentos futuros de preços. A análise técnica é uma escola de pensamento diferente da análise fundamental. Enquanto a análise técnica se concentra na ação histórica do preço, nos padrões gráficos, juntamente com nas tendências de alta e baixa, a análise fundamental se concentra nos resultados financeiros de uma empresa, como ganhos, valor contábil e fluxo de caixa. A análise fundamentalista projeta tendências futuras em ganhos e vendas para projetar preços futuros ajustados para o novo valor da empresa subjacente que uma ação representa ou o valor de uma commodity ou moeda.

Existem muitos indicadores técnicos que tentam medir a taxa de variação da ação do preço, como o indicador de Força Relativa (RSI). Outros indicadores tentam filtrar a volatilidade da ação do preço para quantificar tendências como médias móveis. Outros ainda tentam quantificar uma faixa de negociação como as Bandas de Bollinger.

Os indicadores técnicos não são mágicos e não são um Santo Graal. A ação do preço de mercado muda de tendências para faixas de preços e de baixa volatilidade para alta volatilidade. Eles são bons para construir sistemas para que você possa medir seu risco em cada negociação e usá-los como ferramentas de negociação para quantificar suas entradas e saídas. Eles também são úteis para identificar seu risco e recompensa por meio de stop loss de preço técnico e projetar recompensas potenciais com base em níveis técnicos.

As Bandas de Bollinger são uma ferramenta técnica de negociação que é melhor usada em mercados limitados para medir os níveis de suporte e resistência, quando o preço é estendido de uma média móvel de médio prazo, como a SMA de 20 dias.

O Índice de Força Relativa (RSI) é para encontrar boas relações risco / recompensa durante condições de sobrecompra (70 RSI) ou sobrevenda (30 RSI). O RSI pode funcionar tanto em tendências quanto em mercados limitados, mas não funciona quando um preço de mercado fica parabólico.

A Convergência/Divergência da Média Móvel (MACD) é uma boa ferramenta para medir oscilações de preços para cima e para baixo em mercados com uma ampla faixa de preço.

As médias móveis de longo prazo, como a SMA de 200 dias, são para negociar tendências de longo prazo.

As médias móveis de curto prazo, como a EMA de 5 dias e a EMA de 10 dias, são para negociar tendências de curto prazo que têm impulso.

O Average True Range (ATR) mede a tendência de volatilidade da faixa de preço.

A análise técnica é usada para identificar níveis de suporte e resistência de preços ou a direção de uma tendência atual. Os indicadores técnicos são apenas ferramentas de negociação; Os lucros vêm de quão bem os usamos para construir um sistema de negociação de ação de preço que se adapte às nossas próprias metas de tolerância ao risco e retorno. A análise técnica fora de um sistema de negociação quantificado é de pouca ajuda na negociação lucrativa, pois você ainda precisa de uma vantagem repetível e do dimensionamento adequado da posição.